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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈潤純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 020538 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年08月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業日期 |
投資目標
在嚴格控制投資組合風險的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉債純債等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不參與股票、權證等權益類資產投資，也不投資于可轉換債券（分離交易可轉債純債除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%。本基金每個交易日日終持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
一、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業研究、公司研究三個維度為決策出發點，結合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。 本基金采用的投資策略主要包括債券資產配置策略、行業配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。 二、資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。 三、中小企業私募債券投資策略 本基金將運用基本面研究，結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和度量，綜合考慮中小企業私募債券的安全性、收益性和流動性等特征，選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。
業績比較基準
中證全債指數收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
收益風險特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經理
比利時安特衛普大學（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經濟學碩士，具有10年證券從業經驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經理、總經理助理等職務,2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經理，現任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.63% | 2.29% | 0.77% | -- | 3.71% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.50% |
| T≥30日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.30% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
| 銷售服務費（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380004 | 23農行二級資本債01A | 20847768.77 | 6.18% |
| 2 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 20645967.12 | 6.12% |
| 3 | 2228006 | 22中國銀行二級01 | 20561452.05 | 6.10% |
| 4 | 232280012 | 22廣州銀行二級資本債01 | 17165961.64 | 5.09% |
| 5 | 230019 | 23附息國債19 | 10593041.10 | 3.14% |
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