- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000574 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年04月10日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2020-04-09 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金以超越業績比較基準為目標，在嚴格控制下行風險的基礎上進行有效的資產配置與投資標的精選，力爭實現資產的穩定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產的比例為0%–95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金將實施積極主動的投資策略，運用多種方法進行資產配置。具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略和權證投資策略四個部分組成。
業績比較基準
滬深300指數收益率×65%+中債綜合指數收益率×35%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
基金經理
中央財經大學國際金融碩士，具有13年證券從業經歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔任研究員；2014年4月至2015年4月在大成創新資本管理有限公司專戶投資部擔任投資經理助理；2015年4月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔任研究部研究員、專戶投資部投資經理助理、投資經理，現任海外投資部總經理，寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金、寶盈品質甄選混合型證券投資基金、寶盈優勢產業靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經理；投資經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 3.88 |
| 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 3 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -1.08% | -0.73% | -1.42% | 18.06% | 370.06% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜50萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 50萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.8% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜6個月 | 0.5% |
| T≥6個月 | 0.25% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率 | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 109270000.00 | 8.20% |
| 2 | 601333 | 廣深鐵路 | 107670000.00 | 8.08% |
| 3 | 600886 | 國投電力 | 72149249.64 | 5.41% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 67392000.00 | 5.06% |
| 5 | 002327 | 富安娜 | 66000000.00 | 4.95% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 65675000.00 | 4.93% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 64273286.00 | 4.82% |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 64158684.72 | 4.81% |
| 9 | 600132 | 重慶啤酒 | 58527951.45 | 4.39% |
| 10 | 600690 | 海爾智家 | 54680000.00 | 4.10% |
網上直銷
代銷機構
| 工商銀行 | 招商銀行 | 平安銀行 | 中國銀行 | 農業銀行 |
| 東莞農村商業銀行 | 建設銀行 | 交通銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 寧波銀行同業易管家 |
| 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 富濟基金 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 |
| 萬家財富 | 中國人壽 | 凱石財富 | 眾祿基金 | 螞蟻基金 |
| 匯成基金 | 國美基金 | 濟安基金 | 匯付基金 | 中正達廣 |
| 盈米基金 | 浦領基金 | 匯林保大 | 好買基金 | 利得基金 |
| 蘇寧基金 | 格上富信 | 中證金牛 | 民商基金 | 嘉實財富 |
| 聯泰基金 | 新蘭德 | 挖財基金 | 諾亞正行 | 同花順 |
| 一路財富 | 虹點基金 | 陸基金 | 和耕傳承 | 騰安基金 |
| 新浪基金 | 長量基金 | 普益基金 | 萬得基金 | 新華信通 |
| 奕豐基金 | 大連網金 | 金斧子 | 雪球基金 | 天天基金 |
| 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 創金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 洪泰財富 | 排排網基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 中歐財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 |
| 云灣基金 | 中郵證券 | 銀河證券 | 東興證券 | 東方證券 |
| 國聯證券 | 中泰證券 | 國信證券 | 長江證券 | 恒泰證券 |
| 國元證券 | 聯儲證券 | 中信證券 | 中信證券華南 | 中信期貨 |
| 國泰君安證券 | 東北證券 | 華林證券 | 中金公司 | 東方財富證券 |
| 國金證券 | 英大證券 | 國投證券 | 西南證券 | 萬聯證券 |
| 華泰證券 | 光大證券 | 第一創業證券 | 中原證券 | 中信建投證券 |
| 招商證券 | 海通證券 | 渤海證券 | 長城證券 | 國盛證券 |
| 華寶證券 | 中信證券（山東） | 平安證券 | 東海證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 中金財富證券 | 華創證券 | 粵開證券 | 華金證券 |
| 銀泰證券 | 山西證券 | 麥高證券 | 陽光人壽 |
