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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 011736 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年08月03日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 本基金對每份基金份額設(shè) 置9個月的最短持有期。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金份額；自每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可以申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金份額。 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2021-08-03 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-06-10 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2021-08-20 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金通過把握債券、股票市場的投資機會，在嚴格控制組合風險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標的股票和存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。 本基金主要采用外部信用評級和內(nèi)部信用評級相結(jié)合的信用研究體系，研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面，以確定債券的實際信用狀況。基金管理人內(nèi)部信用評級體系主要分為定量分析和定性分析，定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財務(wù)特征設(shè)定閾值，進行財務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個部分。其中，經(jīng)營分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營穩(wěn)定性等，財務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財務(wù)真實性等方面。 本基金主動參與信用類債券投資的，其信用評級需在AA（含）及以上，其中，信用評級為AAA的信用類債券投資不低于基金資產(chǎn)凈值的30%，投資于信用評級為AA+的信用類債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-70%，投資于信用評級為AA的信用類債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-20%。本基金投資的金融債（不含政策性金融債）、次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券等信用類債券的信用評級參照評級機構(gòu)出具的債項信用評級；本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會備案的擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級（不包含穆迪、標普等外資評級機構(gòu)），如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況，基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。 本基金的債券投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調(diào)整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。 3、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究、可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金在一、二級市場投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券），主要的投資策略包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。本基金主動投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的市值合計不超過基金資產(chǎn)凈值的20%。 4、股票投資策略 本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資，控制流動性風險和非系統(tǒng)性風險，追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 5、港股通標的股票投資策略 6、存托憑證投資策略 7、國債期貨投資策略 8、股指期貨投資策略
業(yè)績比較基準
中證綜合債指數(shù)收益率×75%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%
收益風險特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
清華大學土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務(wù)所，擔任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學經(jīng)濟學碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.12% | 0.95% | -1.03% | -0.26% | -7.40% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
本基金不收取贖回費
基金運作費
| 管理費率（年） | 1% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600188 | 兗礦能源 | 697834.80 | 0.83% |
| 2 | 600398 | 海瀾之家 | 667604.00 | 0.80% |
| 3 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 574490.00 | 0.68% |
| 4 | 002027 | 分眾傳媒 | 532818.00 | 0.63% |
| 5 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 520970.00 | 0.62% |
| 6 | 601398 | 工商銀行 | 520884.00 | 0.62% |
| 7 | 601717 | 鄭煤機 | 510370.00 | 0.61% |
| 8 | 601088 | 中國神華 | 498550.00 | 0.59% |
| 9 | 601369 | 陜鼓動力 | 479934.00 | 0.57% |
| 10 | 000651 | 格力電器 | 468238.00 | 0.56% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380017 | 23光大二級資本債01A | 5385220.55 | 6.42% |
| 2 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC | 5330650.68 | 6.35% |
| 3 | 092280034 | 22威海商行二級資本債01 | 5283778.08 | 6.30% |
| 4 | 185633 | 22平證04 | 5267677.26 | 6.28% |
| 5 | 232380009 | 23建行二級資本債01A | 5210529.86 | 6.21% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 | 交通銀行 | 郵政儲蓄銀行 |
| 招商銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 泰信財富 | 中歐財富 | 中正達廣 |
| 國美基金 | 凱石財富 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 |
| 攀贏基金 | 盈米基金 | 濟安基金 | 萬家財富 | 陸基金 |
| 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 新浪基金 | 嘉實財富 | 奕豐基金 | 普益基金 |
| 利得基金 | 同花順 | 雪球基金 | 金斧子 | 匯林保大 |
| 中證金牛 | 蘇寧基金 | 一路財富 | 招商銀行招贏通 | 博時財富 |
| 云灣基金 | 浦領(lǐng)基金 | 聯(lián)泰基金 | 螞蟻基金 | 萬得基金 |
| 長量基金 | 度小滿基金 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財富 |
| 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 天天基金 |
| 好買基金 | 民商基金 | 新蘭德 | 宜信普澤 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 國盛證券 | 東方財富證券 | 中信證券 | 信達證券 | 國金證券 |
| 中信證券（山東） | 東海證券 | 招商證券 | 東北證券 | 長江證券 |
| 中信證券華南 | 渤海證券 | 華安證券 | 國投證券 | 中信期貨 |
| 中泰證券 | 平安證券 | 海通證券 | 恒泰證券 | 國泰君安證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 陽光人壽 |
