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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈基礎產業混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010383 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年02月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 張天聞 | 任職日期 | 2023-01-17 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金主要投資于基礎產業主題相關的優質上市公司，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%，投資于基礎產業主題相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
（一）大類資產配置策略
本基金將通過研究宏觀經濟環境、政策環境、市場指標等可能影響證券市場的重要因素，對各大類資產的風險收益特征進行深入分析，在嚴格控制組合風險的基礎上，調整或確定各大類資產的配置比例，追求超越業績比較基準的投資回報。
1、宏觀經濟環境
2、政策環境
3、市場指標
（二）股票投資策略
1、基礎產業主題的界定
基礎產業指為社會生產和生活提供基礎性、大眾性服務的產業群，主要集中在傳統基建、新基建和社會民生基礎服務等相關產業。傳統基建主要指以交通運輸（鐵路、公路、港口、機場）、能源、通信、水利為代表的四類基礎設施。新基建是指以新發展理念為引領，以技術創新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。社會民生基礎服務包括但不限于教育、文化、醫療衛生等民生保障產業。
當前我國基礎產業建設相對完備，但人均存量、質量與發達國家還存在一定的差距，基礎產業存在較大的發展空間和增長潛力。參照國家推進基礎設施建設的相關方針政策，我國將堅持以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，進而打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。具體到本基金而言，基礎產業主題主要覆蓋傳統基建、新基建和社會民生基礎服務相關產業的上市公司。
2、行業配置策略
行業配置方面，本基金將持續跟蹤基礎產業主題涵蓋的各行業整體的收入增速、利潤增速、毛利率變動幅度的情況，著重分析行業所處生命周期、行業內外競爭空間、行業盈利前景、行業成長空間及行業估值水平等多層面的因素，在此基礎上判斷行業的可持續發展能力，從而確定本基金的行業配置比例。
3、個股精選策略
本基金通過定量與定性分析相結合的方式，主要采取“自下而上”的選股策略，篩選兼具估值吸引力與業績成長性的優質標的。
4、港股通標的股票投資策略
本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。
本基金將對港股通標的股票進行系統性分析，在采用行業配置策略和個股精選策略的基礎上，結合香港股票市場情況，重點投資于港股通標的股票范圍內基礎產業主題涵蓋的相關行業中處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。
（三）債券投資策略
對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一，通過采用積極主動的投資策略，結合宏觀經濟變化趨勢，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，權衡到期收益率與市場流動性，精選個券并構建和調整債券組合，在追求債券資產投資收益的同時兼顧流動性和安全性。
（四）可轉換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業研究、公司研究和可轉債估值模型分析，本基金投資可轉換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業配置策略、個券精選策略、轉股策略、條款博弈策略等。
（五）資產支持證券投資策略
本基金將分析資產支持證券的資產特征，估計違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權定價模型，對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資，以降低流動性風險。
（六）股指期貨投資策略
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值和流動性管理為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險和流動性風險，改善組合的風險收益特性。
若未來法律法規或監管部門有新規定的，本基金可相應調整和更新相關投資策略。
業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中證基建工程指數收益率×35%+中證新型基礎設施建設主題指數收益率×35%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數收益率×20%
采用該比較基準主要基于如下考慮：
作為專業指數提供商提供的指數，中證指數有限公司提供的中證系列指數體系具有一定的優勢和市場影響力，其中：
1、中證基建工程指數以中證全指為樣本空間，選取涉及建筑與工程業務的上市公司股票作為成份股，以反映基建工程領域相關上市公司的整體表現，適合作為本基金主題界定的“傳統基建相關產業的上市公司”部分的比較基準。
2、中證新型基礎設施建設主題指數從滬深A股中選取100只業務涉及5G基礎設施、人工智能、大數據中心、工業互聯網、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源汽車充電樁等新型基礎設施建設的上市公司股票作為指數樣本股，以反映新基建領域股票的整體表現，適合作為本基金主題界定的“新基建相關產業的上市公司”部分的比較基準。
3、中證港股通綜合指數（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權計算，能夠反映港股通范圍內上市公司的整體狀況和走勢，適合作為本基金港股通標的股票投資的比較基準。
4、中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制，是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數，適合作為本基金債券投資的比較基準。
如果相關法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，與基金托管人協商一致，變更業績比較基準并及時公告，而無須召開基金份額持有人大會。
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
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復旦大學金融學碩士，具有8年證券從業經歷，曾任海通證券股份有限公司研究員、國泰君安證券股份有限公司研究員；2021年3月加入寶盈基金管理有限公司，現任寶盈半導體產業混合型發起式證券投資基金、寶盈基礎產業混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -2.27% | 8.42% | 4.89% | 39.03% | 9.11% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% |
0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 23819806.50 | 7.18% |
| 2 | 688300 | 聯瑞新材 | 22020763.82 | 6.64% |
| 3 | 01347 | 華虹半導體 | 14642128.34 | 4.41% |
| 4 | 688347 | 華虹公司 | 6614843.76 | 1.99% |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 20756687.40 | 6.26% |
| 6 | 300666 | 江豐電子 | 18272810.00 | 5.51% |
| 7 | 605589 | 圣泉集團 | 14733543.16 | 4.44% |
| 8 | 688548 | 廣鋼氣體 | 14318739.26 | 4.32% |
| 9 | 600398 | 海瀾之家 | 13530055.00 | 4.08% |
| 10 | 688608 | 恒玄科技 | 11828205.60 | 3.57% |
| 11 | 09863 | 零跑汽車 | 11310135.04 | 3.41% |
網上直銷
代銷機構
| 東莞農村商業銀行 | 興業銀行 | 中國銀行 | 寧波銀行同業易管家 | 郵政儲蓄銀行 |
| 平安銀行 | 招商銀行 | 交通銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
| 銀泰證券 | 第一創業證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 | 中信證券 |
| 信達證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 銀河證券 | 申萬宏源證券 |
| 渤海證券 | 申萬宏源西部證券 | 招商證券 | 長江證券 | 浙商證券 |
| 國信證券 | 長城證券 | 國金證券 | 東北證券 | 東海證券 |
| 中信期貨 | 中泰證券 | 國投證券 | 國元證券 | 華創證券 |
| 中航證券 | 恒泰證券 | 華泰證券 | 中信建投證券 | 萬聯證券 |
| 中銀國際證券 | 平安證券 | 國泰君安證券 | 光大證券 | 海通證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 泰信財富 | 中歐財富 |
| 中正達廣 | 奕豐基金 | 眾惠基金 | 國美基金 | 凱石財富 |
| 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 攀贏基金 | 盈米基金 |
| 濟安基金 | 萬家財富 | 陸享基金 | 大連網金 | 眾祿基金 |
| 匯成基金 | 大智慧基金 | 富濟基金 | 基煜基金 | 中國人壽 |
| 普益基金 | 利得基金 | 虹點基金 | 金斧子 | 格上富信 |
| 匯林保大 | 嘉實財富 | 一路財富 | 新浪基金 | 同花順 |
| 蘇寧基金 | 中證金牛 | 玄元保險 | 招商銀行招贏通 | 博時財富 |
| 云灣基金 | 長量基金 | 螞蟻基金 | 萬得基金 | 浦領基金 |
| 聯泰基金 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 創金啟富 |
| 洪泰財富 | 排排網基金 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 |
| 新蘭德 | 騰安基金 | 民商基金 | 天天基金 | 好買基金 |
| 宜信普澤 | 國信嘉利基金 | 陽光人壽 |
