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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 016180 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年11月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 本基金以定期開放的方式運作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）一年的期間內(nèi)，本基金采取封閉運作模式。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至一年后的對應(yīng)日的期間。下一個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至一年后的對應(yīng)日的期間，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購、贖回及其他業(yè)務(wù)，也不上市交易。每一個封閉期結(jié)束之日后第一個工作日起（包括該日），本基金即進入開放期。每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。開放期內(nèi)，本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。開放期最后一個開放日未贖回的基金份額將自動轉(zhuǎn)入下一個封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 基金的投資組合比例為：在封閉期，本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期開始前一個月、開放期及開放期結(jié)束后一個月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開放期內(nèi)，本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括封閉期投資策略和開放期投資策略。本基金封閉期內(nèi)采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略和資產(chǎn)支持證券投資策略。開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率（稅后）×10%
收益風(fēng)險特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.2 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 1.38% | 0.43% | -- | 7.95% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.60% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.40% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.20% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T ≥7日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.30% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22國開金融債 | 21045685.48 | 8.67% |
| 2 | 102381951 | 23浦口交通MTN002 | 20869200.00 | 8.59% |
| 3 | 102382184 | 23金融街MTN005 | 20783974.79 | 8.56% |
| 4 | 102381728 | 23蘇國泰MTN002 | 20766323.29 | 8.55% |
| 5 | 102381738 | 23相城市政MTN001 | 20714109.59 | 8.53% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 國金證券 | 民商基金 | 郵政儲蓄銀行 |
