- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213001 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農業銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2021-12-03 |
| 證券從業日期 | |||
| 基金經理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業日期 |
投資目標
在嚴格控制風險的前提下，為基金投資人謀求長期資本增值收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國內依法發行的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：股票（包含存托憑證）投資占基金資產的比例為0-95%，其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長期穩定的現金紅利分配和資本增值收益：戰略資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略、權證投資策略。
業績比較基準
滬深300指數收益率×65% +中債綜合指數收益率（全價）×35%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
基金經理
美國南加州大學金融工程專業碩士，具有9年證券從業經歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司，歷任助理研究員、研究員、基金經理助理，現任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優質成長混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經理。
中山大學嶺南學院金融學專業博士，具有17年證券從業經驗，曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職，先后從事行業研究、策略研究、組合管理等工作，現任寶盈基金管理有限公司研究部總經理、專戶投資部總經理、投資經理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.65 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.5 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.31 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.47 |
| 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 3.5 |
| 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 11 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.6 |
| 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.6 |
| 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.3 |
| 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.2 |
| 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.154 |
| 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.046 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -4.59% | -15.00% | -5.08% | -36.00% | 483.59% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 1.2% | |
| 500萬元≤M＜1000萬元 | 0.6% | |
| M≥1000萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽光電源 | 55972085.18 | 7.48% |
| 2 | 605117 | 德業股份 | 48656720.00 | 6.50% |
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 44188618.00 | 5.91% |
| 4 | 002594 | 比亞迪 | 27742600.00 | 3.71% |
| 5 | 002487 | 大金重工 | 25712570.00 | 3.44% |
| 6 | 002648 | 衛星化學 | 24895871.00 | 3.33% |
| 7 | 002402 | 和而泰 | 24241400.00 | 3.24% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 23550000.00 | 3.15% |
| 9 | 300545 | 聯得裝備 | 20705768.00 | 2.77% |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 20384000.00 | 2.72% |
網上直銷
柜臺直銷
| 直銷專線 | 基金銷售人員 | 資質類型 | 資格證書編號 |
|---|---|---|---|
| 0755-8327 5807 | 李依 | 基金從業資格證 | F0090000000006 |
| 0755-8327 5129 | 梁靖 | 基金從業資格證 | F0090113070003 |
代銷機構
| 富濟基金 | 基煜基金 | 萬家財富 | 中國人壽 | 中正達廣 |
| 虹點基金 | 盈米基金 | 雪球基金 | 挖財基金 | 國美基金 |
| 凱石財富 | 諾亞正行 | 利得基金 | 嘉實財富 | 陸基金 |
| 中證金牛 | 同花順 | 新浪基金 | 和耕傳承 | 金斧子 |
| 天相投顧 | 匯林保大 | 蘇寧基金 | 格上富信 | 濟安基金 |
| 匯付基金 | 新華信通 | 奕豐基金 | 普益基金 | 一路財富 |
| 玄元保險 | 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 博時財富 | 攀贏基金 | 中歐財富 | 陸享基金 | 大連網金 |
| 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 云灣基金 | 萬得基金 |
| 長量基金 | 浦領基金 | 聯泰基金 | 螞蟻基金 | 度小滿基金 |
| 財咨道 | 愛建基金 | 創金啟富 | 排排網基金 | 洪泰財富 |
| 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 好買基金 | 天天基金 |
| 新蘭德 | 民商基金 | 騰安基金 | 宜信普澤 | 國信嘉利基金 |
| 中郵證券 | 申萬宏源西部證券 | 國信證券 | 東吳證券 | 浙商證券 |
| 華西證券 | 金元證券 | 中金公司 | 長江證券 | 渤海證券 |
| 國都證券 | 華林證券 | 興業證券 | 國盛證券 | 世紀證券 |
| 第一創業證券 | 英大證券 | 招商證券 | 中信證券華南 | 國海證券 |
| 東海證券 | 聯儲證券 | 長城國瑞證券 | 申萬宏源證券 | 中信證券（山東） |
| 銀河證券 | 長城證券 | 東北證券 | 粵開證券 | 銀泰證券 |
| 中原證券 | 東方財富證券 | 東興證券 | 中信證券 | 信達證券 |
| 國金證券 | 中泰證券 | 國投證券 | 國聯證券 | 廣發證券 |
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| 華福證券 | 光大證券 | 西南證券 | 國泰君安證券 | 華泰證券 |
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| 東莞農村商業銀行 | 農業銀行 | 北京銀行 | 中信銀行 | 中國銀行 |
| 寧波銀行同業易管家 | 工商銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 |
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