- 基金信息
- 基金費(fèi)率
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 002482 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2016年06月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 趙國(guó)進(jìn) | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)主題的投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的40%，投資于互聯(lián)網(wǎng)主題相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)投資策略五部分組成。本基金所界定的互聯(lián)網(wǎng)主題投資標(biāo)的包括以下三個(gè)層面：
（1）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行直接相關(guān)的企業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)的運(yùn)行包括三大支持要素：通信網(wǎng)絡(luò)、終端設(shè)備和應(yīng)用軟件，涉及以上基礎(chǔ)硬件設(shè)施和軟件的開(kāi)發(fā)、制造和運(yùn)營(yíng)的企業(yè)符合本基金的投資主題；
（2）提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的公司，包括但不限于提供數(shù)據(jù)收集和分析服務(wù)、云存儲(chǔ)服務(wù)、云計(jì)算服務(wù)、搜索服務(wù)、社交和商務(wù)平臺(tái)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)傳播內(nèi)容生產(chǎn)的企業(yè)；
（3）通過(guò)借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和服務(wù)對(duì)企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)、流程管理和銷售物流等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和商業(yè)模式進(jìn)行升級(jí)、優(yōu)化的傳統(tǒng)企業(yè)。 未來(lái)如果互聯(lián)網(wǎng)主題的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng)，基金管理人有權(quán)對(duì)上述界定進(jìn)行調(diào)整和修訂。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×55% +恒生綜合指數(shù)收益率10% +中證綜合債券指數(shù)收益率×35%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)境內(nèi)證券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
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南開(kāi)大學(xué)精算學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任天津靈杰科技有限公司軟件研發(fā)工程師，廣發(fā)證券股份有限公司證券分析師，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司證券分析師，2015年12月加入寶盈基金管理有限公司，歷任研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈資源優(yōu)選混合型證券投資基金、寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -0.71% | -1.74% | 3.63% | -19.19% | 108.40% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.8% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 28588812.91 | 9.92% |
| 2 | 688270 | 臻鐳科技 | 25276429.35 | 8.77% |
| 3 | 300762 | 上海瀚訊 | 21071733.00 | 7.31% |
| 4 | 688111 | 金山辦公 | 19896265.92 | 6.90% |
| 5 | 001270 | 鋮昌科技 | 17220431.80 | 5.97% |
| 6 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 14756051.70 | 5.12% |
| 7 | 688608 | 恒玄科技 | 14250972.50 | 4.94% |
| 8 | 688777 | 中控技術(shù) | 14208179.40 | 4.93% |
| 9 | 300366 | 創(chuàng)意信息 | 8662756.08 | 3.01% |
| 10 | 688311 | 盟升電子 | 7052450.30 | 2.45% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 建設(shè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 工商銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 |
| 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 | 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 銀泰證券 |
| 長(zhǎng)城證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 粵開(kāi)證券 | 國(guó)盛證券 |
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| 華源證券 | 麥高證券 | 中信證券華南 | 東北證券 | 渤海證券 |
| 長(zhǎng)江證券 | 中信證券（山東） | 東海證券 | 華林證券 | 泰信財(cái)富 |
| 中歐財(cái)富 | 玄元保險(xiǎn) | 中國(guó)人壽 | 匯林保大 | 中正達(dá)廣 |
| 奕豐基金 | 和耕傳承 | 眾惠基金 | 凱石財(cái)富 | 國(guó)美基金 |
| 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 攀贏基金 | 濟(jì)安基金 |
| 盈米基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 陸基金 | 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 |
| 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 | 萬(wàn)得基金 | 螞蟻基金 |
| 浦領(lǐng)基金 | 長(zhǎng)量基金 | 聯(lián)泰基金 | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 |
| 愛(ài)建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 好買基金 | 新蘭德 | 民商基金 |
| 騰安基金 | 天天基金 | 宜信普澤 | 國(guó)信嘉利基金 | 富濟(jì)基金 |
| 挖財(cái)基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 金斧子 | 虹點(diǎn)基金 | 新浪基金 |
| 蘇寧基金 | 雪球基金 | 一路財(cái)富 | 格上富信 | 同花順 |
| 普益基金 | 中證金牛 | 陽(yáng)光人壽 |
