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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證A100指數增強型證券投資基金 | 基金代碼 | 213010 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2017-08-05 |
| 證券從業日期 |
投資目標
在基金合同規定的范圍內，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，結合增強收益的主動投資，力爭取得基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%、基金總體投資業績超越中證A100指數的表現。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中，中證A100指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產的80％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金為增強型指數基金，對指數投資部分采用完全復制法，按照成份股在中證A100指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金對主動投資部分實行雙向積極配置策略。
業績比較基準
中證A100指數×95%+活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金投資于中證A100指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產的80%，預期風險收益高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金，屬于較高風險收益預期的證券投資基金產品。
基金經理
中山大學概率論與數理統計碩士，CFA，具有14年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現任量化投資部總經理、寶盈中證A100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.651 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.8 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -2.53% | -0.53% | -1.51% | 2.31% | 104.11% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.2% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜300萬元 | 0.8% | |
| 300萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.5% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.75% |
| 托管費率（年） | 0.15% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 14049000.00 | 7.70% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 9682543.20 | 5.31% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 7911006.75 | 4.34% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 7796529.00 | 4.28% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 5600975.00 | 3.07% |
| 6 | 600900 | 長江電力 | 4980771.00 | 2.73% |
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 4723740.00 | 2.59% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 4428000.00 | 2.43% |
| 9 | 601899 | 紫金礦業 | 4403160.00 | 2.41% |
| 10 | 600030 | 中信證券 | 3816228.00 | 2.09% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 7814379.81 | 4.29% |
網上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 基煜基金 | 萬家財富 | 中國人壽 | 嘉實財富 |
| 凱石財富 | 中正達廣 | 大連網金 | 長量基金 | 新浪基金 |
| 濟安基金 | 匯付基金 | 同花順 | 浦領基金 | 國美基金 |
| 螞蟻基金 | 利得基金 | 匯成基金 | 萬得基金 | 陸基金 |
| 挖財基金 | 眾祿基金 | 蘇寧基金 | 和耕傳承 | 金斧子 |
| 匯林保大 | 普益基金 | 盈米基金 | 奕豐基金 | 諾亞正行 |
| 格上富信 | 聯泰基金 | 虹點基金 | 新華信通 | 天相投顧 |
| 一路財富 | 中證金牛 | 雪球基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 |
| 財咨道 | 愛建基金 | 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 創金啟富 |
| 鼎信匯金 | 泰信財富 | 排排網基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 |
| 博時財富 | 攀贏基金 | 中歐財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
| 云灣基金 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 天天基金 |
| 好買基金 | 新蘭德 | 民商基金 | 宜信普澤 | 國信嘉利基金 |
| 中郵證券 | 中信證券 | 銀河證券 | 中信證券（山東） | 國聯證券 |
| 國盛證券 | 申萬宏源西部證券 | 中金公司 | 國投證券 | 廣發證券 |
| 長城證券 | 東北證券 | 東海證券 | 聯儲證券 | 浙商證券 |
| 國海證券 | 國信證券 | 世紀證券 | 華林證券 | 招商證券 |
| 長江證券 | 中泰證券 | 東方財富證券 | 長城國瑞證券 | 申萬宏源證券 |
| 渤海證券 | 東吳證券 | 中信證券華南 | 國都證券 | 第一創業證券 |
| 金元證券 | 中信期貨 | 中金財富證券 | 銀泰證券 | 華金證券 |
| 東興證券 | 信達證券 | 國金證券 | 國元證券 | 光大證券 |
| 中信建投證券 | 恒泰證券 | 萬聯證券 | 國泰君安證券 | 華福證券 |
| 財通證券 | 平安證券 | 東方證券 | 華泰證券 | 中航證券 |
| 海通證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 北京銀行 |
| 東莞農村商業銀行 | 中國銀行 | 建設銀行 | 中國民生銀行 | 中信銀行 |
| 鄭州銀行 | 農業銀行 | 寧波銀行同業易管家 | 招商銀行 | 平安銀行 |
| 郵政儲蓄銀行 | 交通銀行 | 微眾銀行 | 陽光人壽 |
