- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈泰純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 022187 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年09月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 鄧棟 | 任職日期 | |
| 證券從業日期 | |||
| 基金經理 | 程逸飛 | 任職日期 | |
| 證券從業日期 | 2013-07-01 |
投資目標
在嚴格控制投資組合風險的前提下，謀求基金資產的長期、穩定增值，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉債純債等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不參與股票、權證等權益類資產投資，也不投資于可轉換債券（分離交易可轉債純債除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括債券投資策略、資產支持證券投資策略、中小企業私募債券投資策略、國債期貨投資策略等。
業績比較基準
中證全債指數收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
收益風險特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經理
清華大學土木工程碩士，具有15年證券從業經驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所，擔任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔任固定收益投資部研究員、基金經理、固定收益投資部副總監；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現任固定收益部總經理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理。
中國人民大學金融學碩士，具有11年證券從業經歷，曾任中國出口信用保險公司投資經理助理、天安財產保險股份有限公司投資經理、銀河基金管理有限公司基金經理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.81% | 2.20% | 0.64% | -- | 1.73% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.50% |
| 30日≤N | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.40% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
| 銷售服務費（年） | 0.05% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
7. 實際費率低于上述折扣后費率的按實際費率執行。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280061 | 22長沙農商行二級資本債01 | 4233673.42 | 7.97% |
| 2 | 232400014 | 24民生銀行二級資本債01 | 4099863.01 | 7.72% |
| 3 | 212480017 | 24合肥科技農商行債01 | 4068876.71 | 7.66% |
| 4 | 232400032 | 24成都銀行二級資本債02 | 3534202.00 | 6.65% |
| 5 | 232380063 | 23創興銀行二級資本債01BC | 3198390.41 | 6.02% |
網上直銷
代銷機構
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 和耕傳承 | 新蘭德 |
| 匯林保大 | 挖財基金 | 騰安基金 | 民商基金 | 諾亞正行 |
| 好買基金 | 萬得基金 | 大連網金 | 同花順 | 新浪基金 |
| 格上富信 | 雪球基金 | 奕豐基金 | 匯成基金 | 嘉實財富 |
| 普益基金 | 濟安基金 | 眾祿基金 | 中正達廣 | 凱石財富 |
| 聯泰基金 | 陸基金 | 盈米基金 | 金斧子 | 和訊科技 |
| 浦領基金 | 長量基金 | 蘇寧基金 | 中證金牛 | 利得基金 |
| 螞蟻基金 | 天天基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創金啟富 | 泰信財富 |
| 鼎信匯金 | 洪泰財富 | 排排網基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 |
| 攀贏基金 | 華夏財富 | 中歐財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
| 云灣基金 | 國信嘉利基金 | 東方財富證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
| 陽光人壽 |
